Asistente de Tesorería

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Descripción

Asistente de Tesorería reporta al Jefe de Contabilidad y Finanzas.

Su misión es ejecutar las operaciones de tesorería garantizando que estas cumplan las políticas de pago del grupo.


Área

Finanzas y contabilidad


Funciones

1. Alimentar los sistemas corporativos (SAP y XRT) con información relativa a movimientos bancarios y previsiones de caja.

2. Gestión administrativa de toda la relación con las entidades financieras.

3. Gestión de ordenes de pago.

4. CashFlow.

5. Preparación de remesas de pago.

6. Gestión de incidencias.


Requisitos

  • Estudios de contabilidad , grado en administración y dirección de empresas.
  • 3 años de experiencia laboral.
  • Inglés intermedio.
  • Software SAP, Office.